单位(元)中欧中证1000指数增强C(017920)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
72,335,648 |
151,079,546 |
结算备付金 |
13,177,791 |
4,448,048 |
存出保证金 |
2,525,731 |
12,113,438 |
交易性金融资产 |
1,048,542,169 |
1,028,023,532 |
其中:股票投资 |
1,031,277,227 |
1,010,914,769 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
17,264,942 |
17,108,763 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
2,100 |
- |
应收申购款 |
6,088,928 |
8,424,808 |
其他资产 |
12,767 |
2 |
资产总计 |
1,142,685,136 |
1,204,089,374 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
13,001,336 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,363,251 |
7,715,404 |
应付管理人报酬 |
958,138 |
910,574 |
应付托管费 |
95,814 |
91,057 |
应付销售服务费 |
308,609 |
222,046 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
417 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
80,000 |
111,497 |
负债合计 |
3,806,228 |
22,051,914 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,226,553,086 |
1,171,729,344 |
未分配利润 |
-87,674,178 |
10,308,116 |
所有者权益合计 |
1,138,878,908 |
1,182,037,460 |
负债和所有者权益总计 |
1,142,685,136 |
1,204,089,374 |
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