单位(元)国泰君安远见价值混合发起A(017935)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,887,409 |
2,806,338 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
30,702,804 |
11,693,447 |
其中:股票投资 |
30,702,804 |
11,693,447 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
19,533 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
33,590,213 |
14,519,318 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
9,933 |
- |
应付管理人报酬 |
34,002 |
17,996 |
应付托管费 |
5,667 |
2,999 |
应付销售服务费 |
1,633 |
1,613 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,000 |
9,967 |
负债合计 |
81,235 |
32,575 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,507,025 |
15,143,436 |
未分配利润 |
-1,998,047 |
-656,693 |
所有者权益合计 |
33,508,978 |
14,486,742 |
负债和所有者权益总计 |
33,590,213 |
14,519,318 |
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