基金经理：徐成
| 单位净值:1.5202 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.5202 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富沪港深成长精选股票C(017946)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,825,081 | 103,334,114 | ||
| 结算备付金 | 9,833,224 | 73,104,737 | ||
| 存出保证金 | 548,675 | 1,534,915 | ||
| 交易性金融资产 | 888,955,271 | 1,500,906,645 | ||
| 其中：股票投资 | 839,665,284 | 1,413,812,298 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 49,289,987 | 87,094,348 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 15,374,132 | 72,240,540 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 5,779,160 | ||
| 应收申购款 | 239,425 | 416,710 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 993,775,808 | 1,757,316,820 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 13,409,464 | 49,828,392 | ||
| 应付赎回款 | 1,979,166 | 4,237,757 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,021,289 | 2,063,880 | ||
| 应付托管费 | 170,215 | 343,980 | ||
| 应付销售服务费 | 3,149 | 5,974 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 2,707,817 | 3,175,916 | ||
| 负债合计 | 19,291,100 | 59,655,900 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 729,546,390 | 1,053,830,369 | ||
| 未分配利润 | 244,938,317 | 643,830,551 | ||
| 所有者权益合计 | 974,484,707 | 1,697,660,920 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 993,775,808 | 1,757,316,820 | ||
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