单位(元)华宝ESG责任投资混合C(018119)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,455,012 |
13,081,165 |
结算备付金 |
94,561 |
22,269,451 |
存出保证金 |
21,601 |
11,163 |
交易性金融资产 |
74,286,870 |
102,463,072 |
其中:股票投资 |
74,286,870 |
92,228,718 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,234,353 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
91,116 |
- |
应收申购款 |
45 |
12,567 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
80,949,205 |
137,837,417 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
4 |
应付赎回款 |
1,587,181 |
249,576 |
应付管理人报酬 |
80,039 |
177,444 |
应付托管费 |
13,340 |
29,574 |
应付销售服务费 |
2,448 |
4,900 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
220,351 |
114,108 |
负债合计 |
1,903,361 |
575,606 |
所有者权益 |
实收基金 |
98,616,201 |
133,804,560 |
未分配利润 |
-19,570,357 |
3,457,251 |
所有者权益合计 |
79,045,843 |
137,261,811 |
负债和所有者权益总计 |
80,949,205 |
137,837,417 |
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