单位(元)宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
380,705 |
4,718,991 |
结算备付金 |
138,932 |
50,020 |
存出保证金 |
8,978 |
12,620 |
交易性金融资产 |
80,492,361 |
110,145,912 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
74,273,844 |
101,753,812 |
债券投资 |
6,218,517 |
8,392,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
49,989 |
1,500,000 |
应收证券清算款 |
146,764 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
15,931 |
1,069 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
81,233,660 |
116,428,613 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,500,000 |
应付赎回款 |
1,206,592 |
2,302,766 |
应付管理人报酬 |
29,989 |
41,036 |
应付托管费 |
10,327 |
14,402 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
175,000 |
89,260 |
负债合计 |
1,421,908 |
3,947,464 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,126,188 |
111,935,112 |
未分配利润 |
-314,437 |
546,037 |
所有者权益合计 |
79,811,751 |
112,481,149 |
负债和所有者权益总计 |
81,233,660 |
116,428,613 |
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