基金经理：房雷
| 单位净值:0.9153 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.9153 | 截止日期:2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信新机遇混合C(018235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,299,723 | 8,802,692 | 6,612,297 | 14,369,969 |
| 结算备付金 | 1,327,178 | 416,163 | 167,389 | 423,824 |
| 存出保证金 | 46,914 | 46,826 | 60,172 | 87,413 |
| 交易性金融资产 | 143,708,653 | 121,100,433 | 179,095,030 | 236,291,786 |
| 其中：股票投资 | 134,983,061 | 112,467,705 | 166,352,167 | 218,971,997 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,725,592 | 8,632,728 | 12,742,863 | 17,319,790 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 718,911 | 1,974,532 | 164,374 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,135 | 14,959 | 94,972 | 89,275 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,105,515 | 132,355,606 | 186,194,235 | 251,262,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 389,609 | 255,517 | 545,486 | 1,726,429 |
| 应付赎回款 | 229,138 | 118,954 | 351,351 | 80,437 |
| 应付管理人报酬 | 150,620 | 134,058 | 195,537 | 320,794 |
| 应付托管费 | 25,103 | 22,343 | 32,590 | 53,466 |
| 应付销售服务费 | 100 | 97 | 4,307 | 5,004 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 9 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 376,970 | 512,298 | 477,408 | 300,182 |
| 负债合计 | 1,171,541 | 1,043,275 | 1,606,679 | 2,486,311 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 175,411,602 | 178,477,478 | 213,254,504 | 233,648,743 |
| 未分配利润 | -22,477,629 | -47,165,147 | -28,666,949 | 15,127,213 |
| 所有者权益合计 | 152,933,974 | 131,312,330 | 184,587,556 | 248,775,957 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,105,515 | 132,355,606 | 186,194,235 | 251,262,268 |
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