单位(元)兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,636,820 |
6,122,266 |
结算备付金 |
10,290 |
188,621 |
存出保证金 |
8,772 |
28,699 |
交易性金融资产 |
348,091,738 |
356,958,707 |
其中:股票投资 |
8,320,550 |
6,738,888 |
基金投资 |
320,112,584 |
331,162,014 |
债券投资 |
19,658,604 |
19,057,805 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,075 |
应收证券清算款 |
- |
10,702,149 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,983 |
3,005 |
其他资产 |
3,441 |
2,779 |
资产总计 |
352,759,044 |
374,005,150 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
166,819 |
195,046 |
应付托管费 |
36,463 |
37,834 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
3 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
161,657 |
79,343 |
负债合计 |
364,943 |
312,223 |
所有者权益 |
实收基金 |
368,695,620 |
367,824,101 |
未分配利润 |
-16,301,519 |
5,868,827 |
所有者权益合计 |
352,394,101 |
373,692,927 |
负债和所有者权益总计 |
352,759,044 |
374,005,150 |
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