单位(元)民生加银腾元宝货币D(018331)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,453,001,180 |
2,402,884,953 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
118,589 |
5,525 |
交易性金融资产 |
1,858,066,158 |
11,170,549,051 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,858,066,158 |
11,170,549,051 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,282,520,014 |
4,757,513,801 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
24,272,716 |
93,319,920 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,617,978,657 |
18,424,273,251 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
405,062,556 |
2,797,267,797 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
826,863 |
2,498,722 |
应付托管费 |
206,716 |
624,681 |
应付销售服务费 |
100,579 |
150,352 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,050 |
101,919 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
1,105,611 |
1,266,550 |
其他负债 |
382,272 |
443,499 |
负债合计 |
407,685,647 |
2,802,353,521 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,210,293,010 |
15,621,919,730 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
4,210,293,010 |
15,621,919,730 |
负债和所有者权益总计 |
4,617,978,657 |
18,424,273,251 |
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