基金经理：杨坤
| 单位净值:0.7034 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.7034 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 563,876 | 651,641 | ||
| 结算备付金 | 4,554 | 67,445 | ||
| 存出保证金 | 3,667 | 18,766 | ||
| 交易性金融资产 | 9,428,681 | 9,418,835 | ||
| 其中：股票投资 | 9,428,681 | 9,418,835 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 237,434 | 990 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 10,238,211 | 10,157,677 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 192,424 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 4,111 | 4,093 | ||
| 应付托管费 | 822 | 819 | ||
| 应付销售服务费 | 253 | 30 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 26,685 | 12,407 | ||
| 负债合计 | 224,296 | 17,348 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,404,120 | 10,237,823 | ||
| 未分配利润 | -3,390,204 | -97,494 | ||
| 所有者权益合计 | 10,013,916 | 10,140,329 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 10,238,211 | 10,157,677 | ||
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