单位(元)大成新锐产业混合C(018460)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
416,668,940 |
709,871,595 |
结算备付金 |
2,830,341 |
7,068,267 |
存出保证金 |
747,528 |
1,213,945 |
交易性金融资产 |
6,297,676,746 |
7,292,703,411 |
其中:股票投资 |
6,297,676,746 |
7,292,703,411 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
144,068 |
19,524,790 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
9,805,290 |
4,264,995 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
6,727,872,912 |
8,034,647,003 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,525,267 |
4,518,537 |
应付管理人报酬 |
6,792,870 |
9,805,311 |
应付托管费 |
1,132,145 |
1,634,219 |
应付销售服务费 |
6,038 |
148 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
2,262,913 |
5,633,423 |
负债合计 |
14,719,234 |
21,591,638 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,400,986,511 |
1,531,500,884 |
未分配利润 |
5,312,167,167 |
6,481,554,481 |
所有者权益合计 |
6,713,153,678 |
8,013,055,365 |
负债和所有者权益总计 |
6,727,872,912 |
8,034,647,003 |
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