单位(元)光大保德信睿阳纯债债券A(018615)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
604,605 |
结算备付金 |
700,985 |
存出保证金 |
71,081 |
交易性金融资产 |
156,568,080 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
156,568,080 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,000,000 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
16,376 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
160,961,128 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
24,524,219 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
2,828,643 |
应付管理人报酬 |
41,434 |
应付托管费 |
13,811 |
应付销售服务费 |
23,203 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
12,102 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
126,911 |
负债合计 |
27,570,323 |
所有者权益 |
实收基金 |
131,636,500 |
未分配利润 |
1,754,306 |
所有者权益合计 |
133,390,805 |
负债和所有者权益总计 |
160,961,128 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。