单位(元)东吴增鑫宝货币D(020240)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,398,956,003 |
结算备付金 |
12,885,057 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
6,105,383,367 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,105,383,367 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,510,845,720 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,048,906 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
9,031,119,053 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
890,166,025 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
1,181,108 |
应付托管费 |
472,443 |
应付销售服务费 |
57,069 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
53,322 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
405,009 |
负债合计 |
892,334,976 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,138,784,077 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
8,138,784,077 |
负债和所有者权益总计 |
9,031,119,053 |
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