单位(元)人保鑫瑞中短债E(022591)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
21,718,134 |
| 结算备付金 |
1,566,747 |
| 存出保证金 |
15,774 |
| 交易性金融资产 |
294,073,569 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
294,073,569 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,001,599 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
32,317 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
337,408,141 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
17,004,609 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,257 |
| 应付管理人报酬 |
61,895 |
| 应付托管费 |
10,316 |
| 应付销售服务费 |
7,565 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,128 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
30,772 |
| 负债合计 |
17,139,542 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
279,115,588 |
| 未分配利润 |
41,153,011 |
| 所有者权益合计 |
320,268,599 |
| 负债和所有者权益总计 |
337,408,141 |
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