基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.8930 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时大中华亚太精选股票(QDII)(050015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,156,116 | 24,825,134 | 3,381,560 | 3,427,406 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 23,103,380 | 25,205,930 | 24,962,139 | 26,890,918 |
| 其中：股票投资 | 23,103,380 | 25,205,930 | 24,962,139 | 26,890,918 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 21,335 | 280,703 | 9,981 | 460,789 |
| 应收申购款 | 35,741 | 10,587 | 29,639 | 54,927 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 25,316,573 | 50,322,355 | 28,383,319 | 30,834,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 42,246 | 21,443,194 | 63,238 | 118,987 |
| 应付管理人报酬 | 37,724 | 51,154 | 43,647 | 46,008 |
| 应付托管费 | 7,335 | 9,947 | 8,487 | 8,946 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 33,018 | 100,547 | 56,372 | 60,953 |
| 负债合计 | 120,323 | 21,604,842 | 171,743 | 234,894 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,083,311 | 31,702,897 | 32,343,498 | 30,021,676 |
| 未分配利润 | -5,887,061 | -2,985,384 | -4,131,922 | 577,469 |
| 所有者权益合计 | 25,196,249 | 28,717,513 | 28,211,576 | 30,599,145 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,316,573 | 50,322,355 | 28,383,319 | 30,834,040 |
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