单位(元)嘉实量化阿尔法混合(070017)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,012,387 |
9,670,609 |
5,487,926 |
3,643,301 |
结算备付金 |
437,698 |
645,966 |
251,508 |
258,252 |
存出保证金 |
13,844 |
12,823 |
14,171 |
35,044 |
交易性金融资产 |
107,313,386 |
121,608,939 |
127,384,155 |
155,333,489 |
其中:股票投资 |
106,801,896 |
121,143,686 |
124,912,479 |
146,594,953 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
511,490 |
465,254 |
2,471,676 |
8,738,537 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
39,280 |
281,752 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,944 |
21,656 |
9,406 |
65,226 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
115,789,259 |
131,959,994 |
133,186,445 |
159,617,065 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
731,196 |
应付赎回款 |
129,946 |
9,879 |
16,973 |
4,691 |
应付管理人报酬 |
115,736 |
160,015 |
171,536 |
185,727 |
应付托管费 |
19,289 |
26,669 |
28,589 |
30,955 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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1 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
428,059 |
398,425 |
263,648 |
264,371 |
负债合计 |
693,031 |
594,988 |
480,746 |
1,216,941 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,096,702 |
103,928,034 |
105,491,896 |
108,856,099 |
未分配利润 |
13,999,526 |
27,436,971 |
27,213,802 |
49,544,025 |
所有者权益合计 |
115,096,228 |
131,365,005 |
132,705,698 |
158,400,124 |
负债和所有者权益总计 |
115,789,259 |
131,959,994 |
133,186,445 |
159,617,065 |
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