单位(元)易方达沪深300量化增强(110030)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
51,359,103 |
57,849,678 |
63,838,115 |
60,964,455 |
结算备付金 |
1,487,272 |
236,426 |
193,657 |
149,118 |
存出保证金 |
67,691 |
29,040 |
53,027 |
149,021 |
交易性金融资产 |
748,216,768 |
801,819,685 |
813,116,284 |
879,119,792 |
其中:股票投资 |
748,183,766 |
801,548,607 |
813,116,284 |
879,119,792 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
33,002 |
271,079 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,563,198 |
- |
- |
4,535,974 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,443,194 |
733,427 |
1,402,903 |
1,395,684 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
805,137,226 |
860,668,256 |
878,603,987 |
946,314,045 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,673,781 |
4,113,339 |
- |
5,716,461 |
应付赎回款 |
388,009 |
1,132,460 |
1,375,240 |
3,144,825 |
应付管理人报酬 |
533,640 |
558,041 |
591,831 |
622,137 |
应付托管费 |
100,058 |
104,633 |
110,968 |
116,651 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
2 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
313,501 |
182,163 |
196,217 |
470,047 |
负债合计 |
4,008,988 |
6,090,637 |
2,274,256 |
10,070,121 |
所有者权益 |
实收基金 |
360,331,899 |
344,853,574 |
337,384,760 |
309,962,742 |
未分配利润 |
440,796,339 |
509,724,044 |
538,944,970 |
626,281,181 |
所有者权益合计 |
801,128,238 |
854,577,619 |
876,329,730 |
936,243,923 |
负债和所有者权益总计 |
805,137,226 |
860,668,256 |
878,603,987 |
946,314,045 |
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