基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4550 | 截止日期:2019/11/4 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达稳健(150053)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/11/5 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,933,930 | 9,527,302 | 9,612,294 | 14,363,464 |
| 结算备付金 | 392,968 | 1,247,022 | 424,413 | 621,007 |
| 存出保证金 | 34,092 | 27,333 | 43,531 | 64,639 |
| 交易性金融资产 | 266,859,993 | 164,304,220 | 158,912,257 | 231,779,719 |
| 其中：股票投资 | 253,566,702 | 164,304,220 | 158,841,739 | 231,779,719 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,293,291 | - | 70,518 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 248,166 | 2,197 | 2,244 | 2,868 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 311,523 | 171,999 | 345,389 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 272,469,149 | 175,419,597 | 169,166,738 | 247,177,087 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,954,626 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 293,807 | 9,456 | 126,872 |
| 应付管理人报酬 | 35,932 | 139,563 | 147,013 | 206,953 |
| 应付托管费 | 7,186 | 27,913 | 29,403 | 41,391 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 164,922 | 357,120 | 213,054 | 499,487 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,216 | 130,256 | 224,553 | 151,815 |
| 负债合计 | 4,324,884 | 948,659 | 623,480 | 1,026,517 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,691,734 | 84,776,160 | 97,931,797 | 120,182,828 |
| 未分配利润 | 148,452,531 | 89,694,778 | 70,611,460 | 125,967,741 |
| 所有者权益合计 | 268,144,264 | 174,470,938 | 168,543,257 | 246,150,569 |
| 负债和所有者权益总计 | 272,469,149 | 175,419,597 | 169,166,738 | 247,177,087 |
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