单位(元)长盛同辉深100等权重A(150108)资产负债表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,933,893 |
2,003,642 |
4,590,384 |
2,857,361 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
512 |
2,040 |
9,423 |
161,692 |
交易性金融资产 |
24,564,629 |
23,797,098 |
30,557,349 |
45,045,527 |
其中:股票投资 |
24,564,629 |
23,797,098 |
30,557,349 |
45,045,527 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
334 |
402 |
396 |
851 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
992,063 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
26,499,368 |
25,803,182 |
36,149,615 |
48,065,431 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
470,503 |
- |
应付赎回款 |
1 |
- |
2,192,227 |
262,729 |
应付管理人报酬 |
20,830 |
22,535 |
28,340 |
54,704 |
应付托管费 |
4,583 |
4,958 |
6,235 |
12,035 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
4,597 |
15,173 |
61,069 |
应交税费 |
- |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
109,051 |
140,000 |
112,656 |
230,990 |
负债合计 |
134,464 |
172,090 |
2,825,134 |
621,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,011,651 |
19,761,065 |
25,183,562 |
30,068,899 |
未分配利润 |
7,353,253 |
5,870,027 |
8,140,919 |
17,375,005 |
所有者权益合计 |
26,364,904 |
25,631,092 |
33,324,482 |
47,443,905 |
负债和所有者权益总计 |
26,499,368 |
25,803,182 |
36,149,615 |
48,065,431 |
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