基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4738 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证房地产行业指数分级A(150117)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,789,909 | 91,430,531 | 52,095,769 | 36,898,841 |
| 结算备付金 | 386,459 | 91,953 | 491,856 | - |
| 存出保证金 | 207,327 | 79,877 | 60,781 | 115,273 |
| 交易性金融资产 | 932,310,573 | 666,068,484 | 745,803,494 | 537,564,924 |
| 其中：股票投资 | 932,310,573 | 666,068,484 | 745,803,494 | 537,564,924 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,185,991 | - | - | - |
| 应收利息 | 7,826 | 9,114 | 14,551 | 6,243 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,118,745 | 5,218,053 | 2,553,428 | 391,607 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,013,006,830 | 762,898,012 | 801,019,881 | 574,976,889 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 34,617,800 | - | - |
| 应付赎回款 | 8,272,933 | 4,893,179 | 2,812,527 | 806,473 |
| 应付管理人报酬 | 898,276 | 539,284 | 558,631 | 468,581 |
| 应付托管费 | 179,655 | 107,857 | 111,726 | 93,716 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 228,901 | 151,960 | 233,201 | 223,247 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 373,635 | 185,414 | 239,781 | 166,843 |
| 负债合计 | 9,953,400 | 40,495,494 | 3,955,866 | 1,758,861 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 617,191,134 | 444,712,060 | 460,295,237 | 353,791,295 |
| 未分配利润 | 385,862,296 | 277,690,457 | 336,768,778 | 219,426,732 |
| 所有者权益合计 | 1,003,053,430 | 722,402,517 | 797,064,014 | 573,218,027 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,013,006,830 | 762,898,012 | 801,019,881 | 574,976,889 |
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