基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8430 | 截止日期:2020/10/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行指数分级B(150292)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/10/13 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,777,495 | 11,656,902 | 12,213,150 | 7,741,226 |
| 结算备付金 | 1,104 | 13,561 | 57,515 | - |
| 存出保证金 | 187,332 | 27,576 | 69,630 | 17,301 |
| 交易性金融资产 | 86,386,656 | 146,340,933 | 158,401,408 | 106,710,809 |
| 其中：股票投资 | 86,386,656 | 146,340,933 | 158,401,408 | 106,710,809 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 935,174 | 343,627 | - | - |
| 应收利息 | 6,663 | 5,092 | 5,744 | 3,466 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 119,742 | 15,794 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,294,424 | 158,387,691 | 170,867,188 | 114,488,597 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 99,866 | 308,182 |
| 应付赎回款 | 358,761 | 25,821 | 1,175,933 | 5,056 |
| 应付管理人报酬 | 32,398 | 129,869 | 142,506 | 92,479 |
| 应付托管费 | 7,128 | 28,571 | 31,351 | 20,345 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 189,313 | 23,877 | 82,635 | 11,749 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,268 | 139,581 | 196,208 | 143,293 |
| 负债合计 | 744,867 | 347,718 | 1,728,501 | 581,104 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,593,198 | 160,376,647 | 156,275,423 | 113,413,654 |
| 未分配利润 | 7,956,359 | -2,336,674 | 12,863,265 | 493,839 |
| 所有者权益合计 | 92,549,557 | 158,039,973 | 169,138,687 | 113,907,493 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,294,424 | 158,387,691 | 170,867,188 | 114,488,597 |
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