单位(元)工银中证新能源指数分级A(150327)资产负债表 |
| 报告期 |
2020/10/18 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,137,761 |
1,601,594 |
1,160,482 |
1,450,593 |
| 结算备付金 |
174,796 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
28,178 |
2,766 |
914 |
1,917 |
| 交易性金融资产 |
15,776,034 |
18,638,844 |
19,512,079 |
18,859,229 |
| 其中：股票投资 |
15,776,034 |
18,638,844 |
19,512,079 |
18,859,229 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,346,978 |
142,883 |
- |
- |
| 应收利息 |
2,444 |
130 |
302 |
299 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
21,800 |
7,983 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
18,466,191 |
20,386,218 |
20,695,577 |
20,320,021 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,394,200 |
343,656 |
87,776 |
15,641 |
| 应付管理人报酬 |
9,299 |
15,875 |
16,998 |
16,461 |
| 应付托管费 |
1,860 |
3,175 |
3,400 |
3,292 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
40,070 |
7,054 |
3,036 |
1,707 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
121,664 |
101,124 |
90,374 |
99,666 |
| 负债合计 |
1,567,093 |
470,883 |
201,583 |
136,766 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,359,644 |
27,343,084 |
33,421,286 |
35,515,254 |
| 未分配利润 |
-1,460,546 |
-7,427,749 |
-12,927,292 |
-15,331,999 |
| 所有者权益合计 |
16,899,098 |
19,915,334 |
20,493,994 |
20,183,255 |
| 负债和所有者权益总计 |
18,466,191 |
20,386,218 |
20,695,577 |
20,320,021 |
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