单位(元)银华中证国防安全指数分级A(150351)资产负债表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2016/6/24 |
2016/6/14 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,229,358 |
7,174,062 |
981,907 |
1,584,309 |
结算备付金 |
1,329 |
1,329 |
1,329 |
61,905 |
存出保证金 |
15,039 |
15,039 |
15,039 |
3,408 |
交易性金融资产 |
243,659 |
384,290 |
6,802,859 |
327,066 |
其中:股票投资 |
243,659 |
- |
- |
327,066 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
95,446 |
- |
- |
7,001,362 |
应收利息 |
1,444 |
577 |
3,319 |
856 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,586,275 |
7,575,298 |
7,804,452 |
8,978,906 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
131,985 |
121,382 |
应付管理人报酬 |
- |
- |
3,165 |
12,685 |
应付托管费 |
- |
- |
633 |
2,537 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
141 |
- |
4,345 |
3,487 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
99,418 |
135,475 |
负债合计 |
141 |
- |
240,043 |
275,565 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,775,671 |
7,575,298 |
7,564,409 |
8,367,701 |
未分配利润 |
810,463 |
- |
- |
335,639 |
所有者权益合计 |
7,586,134 |
7,575,298 |
7,564,409 |
8,703,340 |
负债和所有者权益总计 |
7,586,275 |
7,575,298 |
7,804,452 |
8,978,906 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。