单位(元)汇添富中证2000ETF(159536)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/14 |
资产 |
银行存款 |
2,716,635 |
513,224,785 |
结算备付金 |
641,455 |
700,037,431 |
存出保证金 |
313,645 |
- |
交易性金融资产 |
150,201,312 |
233,554,763 |
其中:股票投资 |
150,201,312 |
233,554,763 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
58,434 |
资产总计 |
153,873,047 |
1,446,875,412 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
154,729 |
233,527,383 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
67,432 |
16,620 |
应付托管费 |
13,486 |
3,324 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
410,032 |
174,387 |
负债合计 |
645,679 |
233,721,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
149,261,589 |
1,213,261,589 |
未分配利润 |
3,965,779 |
-107,891 |
所有者权益合计 |
153,227,368 |
1,213,153,698 |
负债和所有者权益总计 |
153,873,047 |
1,446,875,412 |
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