单位(元)华夏中证港股通50ETF(159711)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,957,135 |
2,611,544 |
2,657,217 |
2,643,879 |
结算备付金 |
- |
229 |
2,642,123 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
4,310 |
- |
交易性金融资产 |
37,799,286 |
28,673,918 |
33,726,600 |
67,110,154 |
其中:股票投资 |
37,799,286 |
28,673,918 |
33,726,600 |
67,110,154 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
189 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,816 |
103,619 |
4,620 |
427,739 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
40,759,426 |
31,389,310 |
39,034,869 |
70,181,773 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,700,467 |
6 |
41,834 |
15 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,209 |
13,427 |
21,776 |
28,042 |
应付托管费 |
3,042 |
2,685 |
4,355 |
5,608 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
633,391 |
2,147,473 |
4,087,422 |
190,949 |
负债合计 |
2,352,108 |
2,163,592 |
4,155,388 |
224,614 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,465,157 |
30,465,157 |
36,465,157 |
70,465,157 |
未分配利润 |
-6,057,839 |
-1,239,438 |
-1,585,676 |
-507,998 |
所有者权益合计 |
38,407,318 |
29,225,719 |
34,879,481 |
69,957,159 |
负债和所有者权益总计 |
40,759,426 |
31,389,310 |
39,034,869 |
70,181,773 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。