单位(元)消费电子龙头ETF(159769)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,000,612 |
1,295,317 |
1,046,107 |
1,934,629 |
结算备付金 |
72,681 |
74,854 |
17,361 |
49,457 |
存出保证金 |
9,467 |
7,696 |
4,072 |
54,407 |
交易性金融资产 |
37,365,729 |
36,596,945 |
37,903,422 |
49,462,067 |
其中:股票投资 |
37,365,729 |
36,596,945 |
37,903,422 |
49,462,067 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
384,984 |
- |
- |
330,450 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
102,429 |
资产总计 |
38,833,474 |
38,050,428 |
38,970,962 |
51,933,438 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
412,685 |
207,786 |
- |
501,945 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,553 |
15,981 |
17,323 |
22,513 |
应付托管费 |
3,111 |
3,196 |
3,465 |
4,503 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
132,661 |
141,923 |
87,054 |
52,876 |
负债合计 |
564,009 |
368,886 |
107,842 |
581,837 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,445,320 |
48,445,320 |
54,445,320 |
59,445,320 |
未分配利润 |
-15,175,855 |
-10,763,778 |
-15,582,200 |
-8,093,719 |
所有者权益合计 |
38,269,465 |
37,681,542 |
38,863,120 |
51,351,601 |
负债和所有者权益总计 |
38,833,474 |
38,050,428 |
38,970,962 |
51,933,438 |
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