单位(元)汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
791,728 |
618,249 |
1,091,024 |
1,099,073 |
结算备付金 |
9,313 |
22,480 |
34,426 |
2,326,164 |
存出保证金 |
3,012 |
6,041 |
17,557 |
87,721 |
交易性金融资产 |
53,057,071 |
51,582,858 |
54,800,356 |
53,706,845 |
其中:股票投资 |
53,057,071 |
51,582,858 |
54,800,356 |
53,706,845 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
874,092 |
303,903 |
- |
7,661,743 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,735,216 |
52,533,531 |
55,943,363 |
64,881,545 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
928,090 |
279,865 |
178,094 |
8,010,643 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,377 |
6,153 |
6,802 |
4,364 |
应付托管费 |
2,126 |
2,051 |
2,267 |
1,455 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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0 |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,696 |
95,101 |
92,175 |
354,892 |
负债合计 |
967,288 |
383,169 |
279,338 |
8,371,354 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,989,247 |
55,989,247 |
55,989,247 |
52,989,247 |
未分配利润 |
-8,221,319 |
-3,838,885 |
-325,223 |
3,520,945 |
所有者权益合计 |
53,767,928 |
52,150,362 |
55,664,024 |
56,510,192 |
负债和所有者权益总计 |
54,735,216 |
52,533,531 |
55,943,363 |
64,881,545 |
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