单位(元)国寿安保创精选88ETF(159804)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,208,658 |
1,355,097 |
1,473,892 |
2,036,530 |
结算备付金 |
- |
- |
2,905 |
- |
存出保证金 |
711 |
1,316 |
10,881 |
2,887 |
交易性金融资产 |
139,480,162 |
153,249,719 |
113,460,780 |
158,918,801 |
其中:股票投资 |
139,428,742 |
153,249,719 |
113,460,780 |
158,621,979 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
51,421 |
- |
- |
296,821 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
140,689,531 |
154,606,132 |
114,948,458 |
160,958,218 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
35,693 |
35,785 |
30,130 |
40,978 |
应付托管费 |
11,898 |
11,928 |
10,043 |
13,659 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
295,444 |
165,830 |
301,849 |
248,351 |
负债合计 |
343,035 |
213,544 |
342,024 |
302,989 |
所有者权益 |
实收基金 |
124,899,676 |
121,899,676 |
105,899,676 |
132,899,676 |
未分配利润 |
15,446,821 |
32,492,912 |
8,706,758 |
27,755,553 |
所有者权益合计 |
140,346,497 |
154,392,588 |
114,606,434 |
160,655,229 |
负债和所有者权益总计 |
140,689,531 |
154,606,132 |
114,948,458 |
160,958,218 |
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