单位(元)融通创业板ETF(159808)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
520,834 |
567,764 |
425,863 |
1,175,898 |
结算备付金 |
1,848 |
16,896 |
37,184 |
1,386 |
存出保证金 |
576 |
1,144 |
4,128 |
7,620 |
交易性金融资产 |
88,742,989 |
85,770,615 |
80,172,429 |
79,100,187 |
其中:股票投资 |
88,742,989 |
85,770,615 |
80,172,429 |
79,100,187 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
41,088 |
99,393 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
89,266,247 |
86,356,419 |
80,680,690 |
80,384,484 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
101,697 |
343 |
508,736 |
应付赎回款 |
- |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
21,939 |
22,621 |
21,126 |
20,594 |
应付托管费 |
7,313 |
7,540 |
7,042 |
6,865 |
应付销售服务费 |
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- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
264,131 |
154,649 |
271,183 |
236,243 |
负债合计 |
293,382 |
286,507 |
299,694 |
772,437 |
所有者权益 |
实收基金 |
125,484,790 |
103,484,790 |
91,484,790 |
75,484,790 |
未分配利润 |
-36,511,926 |
-17,414,878 |
-11,103,794 |
4,127,257 |
所有者权益合计 |
88,972,864 |
86,069,912 |
80,380,996 |
79,612,047 |
负债和所有者权益总计 |
89,266,247 |
86,356,419 |
80,680,690 |
80,384,484 |
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