基金经理：闫冬
| 单位净值:1.0466 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:1.0466 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)有色50(159880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,168,805 | 1,399,754 | 1,376,059 | 1,744,976 |
| 结算备付金 | 6,782 | 14,639 | 9,704 | 143,029 |
| 存出保证金 | 11,249 | 9,903 | 49,584 | 66,828 |
| 交易性金融资产 | 73,795,578 | 79,230,757 | 72,727,114 | 30,014,819 |
| 其中：股票投资 | 73,795,578 | 79,230,757 | 72,727,114 | 30,014,819 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 61,293 | 399,741 | - | 159,321 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | - |
| 资产总计 | 75,043,707 | 81,130,410 | 74,162,460 | 32,128,973 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,818 | - | - | 158,269 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,346 | 33,103 | 32,834 | 13,960 |
| 应付托管费 | 6,269 | 6,621 | 6,567 | 2,792 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 389,873 | 516,768 | 168,033 | 848,639 |
| 负债合计 | 439,306 | 556,493 | 207,434 | 1,023,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,051,518 | 80,051,518 | 72,051,518 | 25,051,518 |
| 未分配利润 | -4,447,117 | 522,399 | 1,903,508 | 6,053,795 |
| 所有者权益合计 | 74,604,401 | 80,573,917 | 73,955,026 | 31,105,313 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,043,707 | 81,130,410 | 74,162,460 | 32,128,973 |
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