单位(元)汇添富深证300ETF(159912)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
314,373 |
459,244 |
927,621 |
700,360 |
结算备付金 |
- |
1,103 |
- |
- |
存出保证金 |
241 |
326 |
277 |
688 |
交易性金融资产 |
90,253,222 |
86,501,299 |
86,315,800 |
92,010,779 |
其中:股票投资 |
90,253,222 |
86,501,299 |
86,315,800 |
92,006,578 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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4,201 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
90,567,836 |
86,961,972 |
87,243,699 |
92,711,828 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
37,684 |
35,410 |
36,245 |
36,042 |
应付托管费 |
7,537 |
7,082 |
7,249 |
7,208 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
190,500 |
139,314 |
155,500 |
196,522 |
负债合计 |
235,721 |
181,807 |
198,994 |
239,773 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,948,991 |
58,448,991 |
58,448,991 |
52,748,991 |
未分配利润 |
19,383,124 |
28,331,174 |
28,595,714 |
39,723,064 |
所有者权益合计 |
90,332,115 |
86,780,165 |
87,044,705 |
92,472,055 |
负债和所有者权益总计 |
90,567,836 |
86,961,972 |
87,243,699 |
92,711,828 |
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