单位(元)招商创业板大盘ETF(159991)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
776,812 |
1,021,428 |
1,195,985 |
535,376 |
结算备付金 |
1,110 |
6,207 |
5,923 |
4,345 |
存出保证金 |
37,663 |
46,783 |
38,679 |
105,701 |
交易性金融资产 |
104,065,464 |
98,242,519 |
83,790,019 |
90,055,345 |
其中:股票投资 |
104,065,464 |
98,242,519 |
83,790,019 |
90,055,345 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
70,779 |
12,490 |
76,703 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
104,951,828 |
99,329,428 |
85,107,309 |
90,700,767 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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24,621 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
16,870 |
17,115 |
14,123 |
15,574 |
应付托管费 |
8,435 |
8,557 |
7,062 |
7,787 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,763 |
111,579 |
254,276 |
193,688 |
负债合计 |
202,068 |
137,251 |
275,461 |
241,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
95,305,205 |
77,558,490 |
59,811,774 |
53,896,202 |
未分配利润 |
9,444,555 |
21,633,687 |
25,020,074 |
36,562,894 |
所有者权益合计 |
104,749,760 |
99,192,176 |
84,831,848 |
90,459,096 |
负债和所有者权益总计 |
104,951,828 |
99,329,428 |
85,107,309 |
90,700,767 |
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