基金经理：刘洋
| 单位净值:1.4007 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.4007 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐晟混合(LOF)(160324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,608,273 | 4,338,258 | 23,106,207 | 21,031,117 |
| 结算备付金 | 92,407 | 462,897 | 108,995 | 723,030 |
| 存出保证金 | 26,957 | 29,015 | 76,852 | 119,040 |
| 交易性金融资产 | 48,854,586 | 41,613,191 | 52,574,371 | 109,545,253 |
| 其中：股票投资 | 48,854,586 | 41,613,191 | 52,574,371 | 109,545,253 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -3,661 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,245,542 | 7,826,335 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,007,762 | 240 | 5,725 | 11,770 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,589,985 | 55,685,482 | 83,698,485 | 131,430,210 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,784,310 | 262,945 | 3,469,344 | 10,949,490 |
| 应付赎回款 | 115,615 | 42,286 | 878,115 | 88,728 |
| 应付管理人报酬 | 50,538 | 66,678 | 102,668 | 144,008 |
| 应付托管费 | 8,423 | 11,113 | 17,111 | 24,001 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 493,167 | 455,208 | 1,254,010 | 1,827,215 |
| 负债合计 | 2,452,054 | 838,230 | 5,721,247 | 13,033,443 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,486,402 | 35,576,492 | 46,464,780 | 61,705,417 |
| 未分配利润 | 14,651,530 | 19,270,761 | 31,512,457 | 56,691,350 |
| 所有者权益合计 | 53,137,931 | 54,847,252 | 77,977,238 | 118,396,767 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,589,985 | 55,685,482 | 83,698,485 | 131,430,210 |
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