单位(元)华安智增精选灵活配置混合(160421)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,551,429 |
16,356,486 |
17,884,408 |
30,590,557 |
结算备付金 |
331,598 |
320,692 |
347,099 |
734,698 |
存出保证金 |
18,956 |
47,650 |
63,360 |
137,395 |
交易性金融资产 |
93,358,277 |
81,183,627 |
91,113,785 |
195,943,637 |
其中:股票投资 |
93,358,277 |
81,183,627 |
91,113,785 |
195,943,637 |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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348,337 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
587,740 |
11,876 |
25,080 |
282,910 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
105,848,000 |
97,920,332 |
109,782,069 |
227,689,196 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
414,431 |
193 |
162,394 |
4,777,771 |
应付赎回款 |
440,826 |
56,232 |
16,108 |
502,789 |
应付管理人报酬 |
101,158 |
118,756 |
140,083 |
261,046 |
应付托管费 |
16,860 |
19,793 |
23,347 |
43,508 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
518,274 |
536,226 |
685,155 |
922,918 |
负债合计 |
1,491,549 |
731,199 |
1,027,088 |
6,508,031 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,702,124 |
48,252,191 |
51,213,109 |
81,260,595 |
未分配利润 |
45,654,327 |
48,936,942 |
57,541,872 |
139,920,570 |
所有者权益合计 |
104,356,451 |
97,189,133 |
108,754,981 |
221,181,165 |
负债和所有者权益总计 |
105,848,000 |
97,920,332 |
109,782,069 |
227,689,196 |
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