单位(元)鹏华创业板指数(LOF)A(160637)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,383,888 |
9,316,344 |
9,466,045 |
9,123,870 |
结算备付金 |
45,232 |
45,276 |
15,652 |
24,466 |
存出保证金 |
6,820 |
9,131 |
13,187 |
16,937 |
交易性金融资产 |
132,242,581 |
128,465,654 |
114,725,893 |
122,637,817 |
其中:股票投资 |
132,242,581 |
128,465,654 |
114,725,893 |
122,637,817 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
2,760 |
68,311 |
4,130 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
206,899 |
93,752 |
143,252 |
457,460 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
140,885,420 |
137,932,918 |
124,432,340 |
132,264,679 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
945,785 |
158,272 |
168,300 |
948,874 |
应付管理人报酬 |
116,060 |
111,928 |
104,514 |
113,110 |
应付托管费 |
23,212 |
24,624 |
22,993 |
24,884 |
应付销售服务费 |
4,991 |
2,998 |
743 |
83 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
280,086 |
151,298 |
226,400 |
187,640 |
负债合计 |
1,370,134 |
449,120 |
522,951 |
1,274,591 |
所有者权益 |
实收基金 |
227,247,528 |
197,669,989 |
172,739,058 |
155,228,223 |
未分配利润 |
-87,732,243 |
-60,186,191 |
-48,829,669 |
-24,238,135 |
所有者权益合计 |
139,515,285 |
137,483,798 |
123,909,389 |
130,990,088 |
负债和所有者权益总计 |
140,885,420 |
137,932,918 |
124,432,340 |
132,264,679 |
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