单位(元)长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/25 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,659,248 |
2,303,239 |
2,811,749 |
2,952,013 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
11,679 |
存出保证金 |
5,474 |
2,432 |
3,222 |
2,876 |
交易性金融资产 |
26,208,740 |
35,881,523 |
39,637,567 |
47,175,066 |
其中:股票投资 |
- |
35,343,505 |
39,549,916 |
47,151,064 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
538,019 |
87,651 |
24,002 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
166,209 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,993 |
60,231 |
126,886 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
29,039,671 |
38,189,188 |
42,512,769 |
50,268,519 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
1,169,523 |
13,264 |
6,440 |
138,235 |
应付管理人报酬 |
23,293 |
34,533 |
37,890 |
40,915 |
应付托管费 |
4,659 |
7,597 |
8,336 |
9,001 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
126,567 |
167,240 |
232,267 |
172,540 |
负债合计 |
1,324,042 |
222,634 |
284,933 |
360,691 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,776,377 |
40,042,166 |
44,071,577 |
49,253,674 |
未分配利润 |
-60,748 |
-2,075,611 |
-1,843,741 |
654,153 |
所有者权益合计 |
27,715,629 |
37,966,554 |
42,227,836 |
49,907,828 |
负债和所有者权益总计 |
29,039,671 |
38,189,188 |
42,512,769 |
50,268,519 |
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