基金经理：周宇
| 单位净值:0.9290 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9290 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,241,023 | 9,175,266 | 9,204,070 | 10,142,957 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 124,304,098 | 129,148,222 | 128,857,665 | 125,609,181 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 124,304,098 | 129,148,222 | 128,857,665 | 125,609,181 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 131,545,121 | 138,323,488 | 138,061,736 | 135,752,138 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,085,356 | 3,147 | - |
| 应付赎回款 | 842,460 | 261,177 | 201,522 | 379,057 |
| 应付管理人报酬 | 132,818 | 135,099 | 139,955 | 143,020 |
| 应付托管费 | 22,136 | 22,517 | 23,326 | 23,837 |
| 应付销售服务费 | 100 | 113 | 138 | 154 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,209 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 400,008 | 359,356 | 400,036 | 319,512 |
| 负债合计 | 1,397,522 | 2,865,827 | 768,123 | 865,579 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 153,651,188 | 165,332,512 | 181,615,050 | 186,902,609 |
| 未分配利润 | -23,503,589 | -29,874,851 | -44,321,437 | -52,016,050 |
| 所有者权益合计 | 130,147,599 | 135,457,661 | 137,293,613 | 134,886,559 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,545,121 | 138,323,488 | 138,061,736 | 135,752,138 |
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