基金经理：
| 单位净值:0.9650 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2018/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/10/11 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,714,836 | 5,368,681 | 3,823,869 | 5,249,089 |
| 结算备付金 | 374,293 | - | - | - |
| 存出保证金 | 39,917 | - | - | 332,204 |
| 交易性金融资产 | - | 16,177,116 | 32,205,389 | 43,867,584 |
| 其中：股票投资 | - | 16,177,116 | 32,205,389 | 43,867,584 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,096,622 | - | - | 3,164,286 |
| 应收利息 | 1,915 | 515 | 195 | 337 |
| 应收股利 | 5,208 | 174,848 | - | 189,541 |
| 应收申购款 | - | 13,321 | 106,851 | 105,539 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,232,791 | 21,734,481 | 36,136,304 | 52,908,580 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2 | 4 | 1,014,510 |
| 应付赎回款 | 2,998,942 | 146,724 | 949,672 | 737,807 |
| 应付管理人报酬 | 7,357 | 32,858 | 54,150 | 75,850 |
| 应付托管费 | 1,431 | 6,389 | 10,529 | 14,749 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 6,943 | 7,724 | 13,218 | 2,474 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,995 | 65,431 | 105,834 | 84,324 |
| 负债合计 | 3,070,667 | 259,128 | 1,133,407 | 1,929,714 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,533,635 | 20,620,325 | 32,586,839 | 51,662,071 |
| 未分配利润 | -371,511 | 855,028 | 2,416,058 | -683,204 |
| 所有者权益合计 | 10,162,124 | 21,475,353 | 35,002,897 | 50,978,867 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,232,791 | 21,734,481 | 36,136,304 | 52,908,580 |
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