单位(元)国投金融地产ETF联接(161211)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,535,559 |
8,315,536 |
8,142,268 |
9,572,959 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
25,771 |
存出保证金 |
187 |
2,102 |
1,384 |
1,312 |
交易性金融资产 |
125,734,880 |
132,856,886 |
143,900,652 |
159,700,259 |
其中:股票投资 |
1,792,651 |
3,155,494 |
2,115,941 |
3,840,180 |
基金投资 |
123,942,229 |
129,701,392 |
141,784,711 |
155,856,079 |
债券投资 |
- |
- |
- |
4,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
1,041,403 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
16,385 |
23,040 |
170,248 |
166,612 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
133,287,011 |
141,197,564 |
153,255,955 |
169,466,913 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
103,614 |
59,246 |
925,786 |
685,153 |
应付管理人报酬 |
4,846 |
5,614 |
5,821 |
7,304 |
应付托管费 |
1,050 |
1,216 |
1,261 |
1,583 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
175,480 |
93,743 |
177,332 |
96,086 |
负债合计 |
284,990 |
159,819 |
1,110,199 |
790,126 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,525,007 |
81,823,921 |
87,464,061 |
91,751,037 |
未分配利润 |
52,477,015 |
59,213,824 |
64,681,695 |
76,925,750 |
所有者权益合计 |
133,002,021 |
141,037,745 |
152,145,756 |
168,676,787 |
负债和所有者权益总计 |
133,287,011 |
141,197,564 |
153,255,955 |
169,466,913 |
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