单位(元)融通岁岁添利定期开放债券A(161618)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,025 |
229,867 |
121,828 |
186,939 |
结算备付金 |
1,753,216 |
2,486,782 |
1,903,089 |
1,235,913 |
存出保证金 |
145 |
5,642 |
1,262 |
4,275 |
交易性金融资产 |
102,786,575 |
106,904,180 |
45,611,357 |
72,546,229 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
102,786,575 |
106,904,180 |
45,611,357 |
72,546,229 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
5,698,363 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,273 |
- |
应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
104,561,961 |
109,626,472 |
53,339,172 |
73,973,357 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
31,364,721 |
35,994,289 |
- |
22,501,015 |
应付证券清算款 |
2,706 |
14,024 |
- |
1,877 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
37,014 |
36,147 |
26,263 |
25,228 |
应付托管费 |
11,104 |
10,844 |
7,879 |
7,568 |
应付销售服务费 |
7,921 |
7,712 |
5,752 |
5,513 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
167,536 |
169,106 |
168,700 |
165,704 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,370 |
67,328 |
128,114 |
67,493 |
负债合计 |
31,711,372 |
36,299,449 |
336,708 |
22,774,397 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,241,038 |
59,811,831 |
46,046,957 |
45,769,399 |
未分配利润 |
12,609,551 |
13,515,191 |
6,955,507 |
5,429,561 |
所有者权益合计 |
72,850,589 |
73,327,022 |
53,002,464 |
51,198,960 |
负债和所有者权益总计 |
104,561,961 |
109,626,472 |
53,339,172 |
73,973,357 |
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