单位(元)招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)资产负债表 |
报告期 |
2021/1/14 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,648,591 |
1,630,140 |
1,331,868 |
615,928 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
11,174,580 |
12,214,803 |
14,165,188 |
15,762,529 |
其中:股票投资 |
11,174,580 |
12,214,803 |
14,165,188 |
15,762,529 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
195,726 |
22,263 |
- |
342,584 |
应收利息 |
375 |
316 |
57 |
144 |
应收股利 |
8,368 |
10,103 |
82,943 |
64,178 |
应收申购款 |
- |
8,752 |
111,425 |
153,586 |
其他资产 |
- |
195,747 |
212,385 |
209,286 |
资产总计 |
13,027,640 |
14,082,125 |
15,903,866 |
17,148,235 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
772,669 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,997,023 |
340,591 |
496,957 |
390,836 |
应付管理人报酬 |
3,815 |
11,141 |
10,193 |
11,400 |
应付托管费 |
1,192 |
3,482 |
3,185 |
3,563 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
81,943 |
169,305 |
158,586 |
90,539 |
负债合计 |
3,083,974 |
1,297,187 |
668,921 |
496,338 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,270,784 |
11,092,831 |
14,796,080 |
14,657,741 |
未分配利润 |
1,672,882 |
1,692,106 |
438,866 |
1,994,156 |
所有者权益合计 |
9,943,666 |
12,784,937 |
15,234,945 |
16,651,897 |
负债和所有者权益总计 |
13,027,640 |
14,082,125 |
15,903,866 |
17,148,235 |
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