单位(元)招商沪深300高贝塔指数(161718)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/27 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
398,907 |
1,267,964 |
926,310 |
1,017,927 |
结算备付金 |
2,747 |
2,365 |
1,228 |
9,675 |
存出保证金 |
1,948 |
493 |
6,384 |
4,396 |
交易性金融资产 |
15,138,180 |
18,223,424 |
19,731,480 |
21,270,338 |
其中:股票投资 |
- |
18,181,874 |
19,391,412 |
20,833,944 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
41,550 |
340,068 |
436,395 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
174,085 |
- |
- |
114,567 |
应收利息 |
- |
- |
7,905 |
6,950 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
31,139 |
19,032 |
189,268 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,715,866 |
19,525,386 |
20,692,339 |
22,613,123 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
304,540 |
107,175 |
32,823 |
370,589 |
应付管理人报酬 |
11,600 |
14,882 |
17,715 |
31,217 |
应付托管费 |
2,320 |
2,976 |
3,543 |
6,243 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
9,235 |
- |
13,833 |
73,190 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
229,816 |
180,121 |
175,706 |
负债合计 |
476,234 |
354,850 |
248,034 |
656,946 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,934,433 |
15,783,161 |
14,686,862 |
15,660,446 |
未分配利润 |
305,200 |
3,387,375 |
5,757,444 |
6,295,730 |
所有者权益合计 |
15,239,632 |
19,170,536 |
20,444,305 |
21,956,177 |
负债和所有者权益总计 |
15,715,866 |
19,525,386 |
20,692,339 |
22,613,123 |
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