单位(元)银华沪深300指数(161811)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,261,043 |
6,827,783 |
6,463,954 |
9,276,605 |
结算备付金 |
223,852 |
542,775 |
593,739 |
483,955 |
存出保证金 |
7,144 |
14,869 |
13,982 |
5,365 |
交易性金融资产 |
80,131,208 |
84,391,047 |
92,654,760 |
97,631,672 |
其中:股票投资 |
80,131,208 |
84,391,047 |
92,654,760 |
97,631,672 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
49,759 |
28,301 |
52,509 |
256,318 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
86,673,007 |
91,804,775 |
99,778,944 |
107,653,916 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
64,564 |
23,913 |
66,468 |
364,103 |
应付管理人报酬 |
72,302 |
75,850 |
84,896 |
83,316 |
应付托管费 |
14,460 |
16,687 |
18,677 |
18,330 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
215,441 |
225,025 |
348,703 |
324,084 |
负债合计 |
366,766 |
341,475 |
518,743 |
789,832 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,619,388 |
68,121,011 |
72,562,974 |
69,034,955 |
未分配利润 |
15,686,852 |
23,342,290 |
26,697,227 |
37,829,128 |
所有者权益合计 |
86,306,241 |
91,463,300 |
99,260,201 |
106,864,084 |
负债和所有者权益总计 |
86,673,007 |
91,804,775 |
99,778,944 |
107,653,916 |
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