基金经理：李丹
| 单位净值:1.1594 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6224 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华纯债信用债券(LOF)A(161820)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,502,264 | 21,447,930 | 1,409,316 | 1,719,882 |
| 结算备付金 | 6,907,428 | 11,438,486 | 7,019,881 | 14,127,495 |
| 存出保证金 | 17,947 | 10,521 | 11,984 | 23,106 |
| 交易性金融资产 | 2,333,460,287 | 1,779,862,697 | 2,982,295,951 | 2,352,004,826 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,333,460,287 | 1,779,862,697 | 2,982,295,951 | 2,352,004,826 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,547 | - | 91,673 | 98,889 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,466 | 17,679 | 1,657 | 49,710 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,341,906,939 | 1,812,777,313 | 2,990,830,461 | 2,368,023,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 395,446,401 | 344,961,045 | 630,223,448 | 317,615,877 |
| 应付证券清算款 | - | 19,852,477 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,350 | 14,224 | 20,404 | 351,411 |
| 应付管理人报酬 | 385,104 | 357,025 | 611,956 | 510,022 |
| 应付托管费 | 128,368 | 238,017 | 407,971 | 340,015 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 82,669 | 66,619 | 165,196 | 122,078 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 686,871 | 664,504 | 700,795 | 676,717 |
| 负债合计 | 396,730,763 | 366,153,910 | 632,129,770 | 319,616,119 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,707,552,603 | 1,289,324,396 | 2,149,109,737 | 1,852,887,917 |
| 未分配利润 | 237,623,573 | 157,299,008 | 209,590,954 | 195,519,872 |
| 所有者权益合计 | 1,945,176,176 | 1,446,623,404 | 2,358,700,691 | 2,048,407,789 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,341,906,939 | 1,812,777,313 | 2,990,830,461 | 2,368,023,909 |
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