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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业趋势(163402) 资产负债报告书 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 1.90169e+10 | ||||||||
| 股票投资成本 | -- | ||||||||
| 债券投资-市值 | 1.34981e+09 | ||||||||
| 债券投资成本 | -- | ||||||||
| 权证投资 | 4.55694e+07 | ||||||||
| 权证投资-成本 | -- | ||||||||
| 国债投资-市值 | -- | ||||||||
| 国债投资成本 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | -- | ||||||||
| 买入返售债券成本 | -- | ||||||||
| 其他投资成本 | -- | ||||||||
| 股票投资估值增值 | -- | ||||||||
| 债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 国债投资估值增值 | -- | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | -- | ||||||||
| 其他投资估值增值 | -- | ||||||||
| 现金 | -- | ||||||||
| 银行存款 | 5.95591e+09 | ||||||||
| 应收股利 | -- | ||||||||
| 利息合计 | 1.23442e+07 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | -- | ||||||||
| 交易保证金 | 3.47709e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 5.90668e+06 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 2.1025e+08 | ||||||||
| 新股申购款 | 6.24799e+07 | ||||||||
| 应收账款 | -- | ||||||||
| 配股权证 | -- | ||||||||
| 待摊费用 | -- | ||||||||
| 其他应收款项 | -- | ||||||||
| 基金资产总值 | 2.66627e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 3.16607e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | -- | ||||||||
| 应付基金托管费 | 5.27678e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | -- | ||||||||
| 应付席位使用费 | -- | ||||||||
| 应付收益 | -- | ||||||||
| 卖出回购债券款 | -- | ||||||||
| 应付帐款合计 | -- | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | -- | ||||||||
| 应付配股款 | -- | ||||||||
| 应付佣金 | 2.47125e+06 | ||||||||
| 其他应付款项 | 1.89441e+06 | ||||||||
| 应付利息 | -- | ||||||||
| 应付赎回款 | 1.14397e+08 | ||||||||
| 应付赎回费 | -- | ||||||||
| 未交税金 | -- | ||||||||
| 预提费用 | -- | ||||||||
| 负债总额 | 1.55701e+08 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 4.92719e+09 | ||||||||
| 本期净收益 | -- | ||||||||
| 未分配净收益 | -- | ||||||||
| 未实现估值增值 | -- | ||||||||
| 基金资产净值 | 2.6507e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 2.66627e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 2281 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 类别 | 期末值 | ||||||||
| 调整年 | 0000 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-08-27 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 计量单位 | 元 | ||||||||
| 股票投资-市值 | 8.33776e+09 | ||||||||
| 股票投资成本 | 6.29627e+09 | ||||||||
| 债券投资-市值 | 5.82926e+08 | ||||||||
| 债券投资成本 | 5.82926e+08 | ||||||||
| 权证投资 | 1.92e+07 | ||||||||
| 权证投资-成本 | 6.66068e+06 | ||||||||
| 国债投资-市值 | 0 | ||||||||
| 国债投资成本 | 0 | ||||||||
| 可转换债券投资成本 | 0 | ||||||||
| 买入返售债券成本 | 0 | ||||||||
| 其他投资成本 | 0 | ||||||||
| 股票投资估值增值 | 2.04148e+09 | ||||||||
| 债券投资估值增值 | 0 | ||||||||
| 国债投资估值增值 | 0 | ||||||||
| 可转换债券投资估值增值 | 0 | ||||||||
| 其他投资估值增值 | 0 | ||||||||
| 现金 | 0 | ||||||||
| 银行存款 | 2.73256e+09 | ||||||||
| 应收股利 | 1.09414e+07 | ||||||||
| 利息合计 | 7.27314e+06 | ||||||||
| 应收股利银行利息 | 0 | ||||||||
| 交易保证金 | 2.83144e+06 | ||||||||
| 清算备付金 | 3.22177e+07 | ||||||||
| 应收股票清算款 | 822146 | ||||||||
| 新股申购款 | 0 | ||||||||
| 应收账款 | 0 | ||||||||
| 配股权证 | 0 | ||||||||
| 待摊费用 | 0 | ||||||||
| 其他应收款项 | 0 | ||||||||
| 基金资产总值 | 1.17265e+10 | ||||||||
| 应付基金管理费 | 1.46949e+07 | ||||||||
| 业绩报酬 | 0 | ||||||||
| 应付基金托管费 | 2.44915e+06 | ||||||||
| 应付销售服务费 | 0 | ||||||||
| 应付席位使用费 | 0 | ||||||||
| 应付收益 | 0 | ||||||||
| 卖出回购债券款 | 0 | ||||||||
| 应付帐款合计 | 0 | ||||||||
| 应付购买股票清算款 | 3.52782e+07 | ||||||||
| 应付配股款 | 0 | ||||||||
| 应付佣金 | 4.58746e+06 | ||||||||
| 其他应付款项 | 783053 | ||||||||
| 应付利息 | 0 | ||||||||
| 应付赎回款 | 1.997e+07 | ||||||||
| 应付赎回费 | 75334.1 | ||||||||
| 未交税金 | 0 | ||||||||
| 预提费用 | 213480 | ||||||||
| 负债总额 | 7.80516e+07 | ||||||||
| 基金单位总额（实收基金） | 3.04692e+09 | ||||||||
| 本期净收益 | 0 | ||||||||
| 未分配净收益 | 1.065e+09 | ||||||||
| 未实现估值增值 | 7.53657e+09 | ||||||||
| 基金资产净值 | 1.16485e+10 | ||||||||
| 负债及持有人权益合计 | 1.17265e+10 | ||||||||
| 每份基金单位资产净值 | 0.9572 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 流水号 | 1894 | ||||||||
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