单位(元)新华中证环保产业指数(164304)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,620,542 |
8,744,801 |
8,870,990 |
13,208,650 |
结算备付金 |
- |
17,918 |
13,959 |
29,495 |
存出保证金 |
5,255 |
3,487 |
11,325 |
22,574 |
交易性金融资产 |
100,247,040 |
137,371,798 |
145,422,077 |
194,594,981 |
其中:股票投资 |
100,247,040 |
137,371,798 |
145,422,077 |
194,594,981 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
855,635 |
110,088 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
128,798 |
343,093 |
172,994 |
2,561,187 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
106,857,270 |
146,591,184 |
154,491,344 |
210,416,887 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
9 |
- |
应付赎回款 |
680,669 |
404,204 |
527,951 |
4,429,291 |
应付管理人报酬 |
88,098 |
116,181 |
133,329 |
157,105 |
应付托管费 |
17,620 |
25,560 |
29,332 |
34,563 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
318,269 |
257,425 |
341,001 |
366,476 |
负债合计 |
1,104,656 |
803,371 |
1,031,623 |
4,987,434 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,721,589 |
105,466,921 |
102,545,660 |
108,904,872 |
未分配利润 |
8,031,025 |
40,320,893 |
50,914,062 |
96,524,581 |
所有者权益合计 |
105,752,614 |
145,787,814 |
153,459,721 |
205,429,453 |
负债和所有者权益总计 |
106,857,270 |
146,591,184 |
154,491,344 |
210,416,887 |
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