基金经理：
| 单位净值:0.8394 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.6220 | 截止日期:2020/7/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中证环保产业指数分级(164819)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/7/27 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 861,092 | 12,230,574 | 1,217,138 | 1,308,931 |
| 结算备付金 | 168,629 | - | - | - |
| 存出保证金 | 21,067 | 2,569 | 3,628 | 2,083 |
| 交易性金融资产 | 12,156,068 | 19,907,161 | 15,916,439 | 16,796,862 |
| 其中：股票投资 | 12,156,068 | 19,907,161 | 15,916,439 | 16,796,862 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 358,473 | - | - | - |
| 应收利息 | 4,304 | 2,392 | 614 | 587 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 12,855 | 8,602 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,569,634 | 32,142,696 | 17,150,674 | 18,117,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 708 | - | - |
| 应付赎回款 | 265,084 | 10,258,987 | 136,758 | 14,099 |
| 应付管理人报酬 | 10,901 | 21,013 | 14,013 | 14,540 |
| 应付托管费 | 2,180 | 4,203 | 2,803 | 2,908 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 25,038 | 19,640 | 3,088 | 9,991 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,293 | 198,437 | 90,185 | 99,658 |
| 负债合计 | 463,496 | 10,502,987 | 246,845 | 141,195 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,432,982 | 38,216,408 | 31,032,938 | 34,270,711 |
| 未分配利润 | -8,326,845 | -16,576,700 | -14,129,110 | -16,294,841 |
| 所有者权益合计 | 13,106,137 | 21,639,708 | 16,903,828 | 17,975,870 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,569,634 | 32,142,696 | 17,150,674 | 18,117,065 |
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