基金经理：邵文婷
| 单位净值:0.8388 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.8810 | 截止日期:2024/5/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银国证新能源指数(LOF)A(164905)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,821,687 | 32,245,291 | 29,757,069 | 40,967,865 |
| 结算备付金 | 24,842 | 124,353 | 96,801 | 109,697 |
| 存出保证金 | 10,401 | 20,910 | 30,392 | 57,253 |
| 交易性金融资产 | 347,479,709 | 468,719,954 | 440,529,401 | 576,696,184 |
| 其中：股票投资 | 347,479,709 | 468,719,954 | 440,290,177 | 576,696,184 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 239,224 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 176,793 | - | - | 79,784 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,158,710 | 539,894 | 727,900 | 10,959,308 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 372,672,142 | 501,650,402 | 471,141,563 | 628,870,091 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 28 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,231,748 | 1,639,845 | 1,158,574 | 12,151,068 |
| 应付管理人报酬 | 303,965 | 399,239 | 407,850 | 463,631 |
| 应付托管费 | 60,793 | 87,833 | 89,727 | 101,999 |
| 应付销售服务费 | 7,353 | 9,548 | 5,684 | 5,030 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 333,832 | 217,897 | 391,424 | 391,217 |
| 负债合计 | 3,937,691 | 2,354,389 | 2,053,260 | 13,112,945 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 413,144,540 | 426,626,010 | 374,058,717 | 377,894,572 |
| 未分配利润 | -44,410,088 | 72,670,003 | 95,029,585 | 237,862,574 |
| 所有者权益合计 | 368,734,452 | 499,296,013 | 469,088,303 | 615,757,146 |
| 负债和所有者权益总计 | 372,672,142 | 501,650,402 | 471,141,563 | 628,870,091 |
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