单位(元)信诚鼎泰策略混合(LOF)(165532)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/2 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,083,744 |
953,229 |
结算备付金 |
3,636 |
2,931,818 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
1,175 |
13,149 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,088,555 |
3,898,196 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
2,983 |
应付管理人报酬 |
1,403 |
184,426 |
应付托管费 |
234 |
30,738 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
200,357 |
240,000 |
负债合计 |
201,994 |
458,146 |
所有者权益 |
实收基金 |
899,795 |
3,442,547 |
未分配利润 |
-13,234 |
-2,497 |
所有者权益合计 |
886,561 |
3,440,049 |
负债和所有者权益总计 |
1,088,555 |
3,898,196 |
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