单位(元)东吴沪深300指数A(165806)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/24 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,991,590 |
7,703,776 |
653,548 |
550,561 |
结算备付金 |
8,092 |
37,782 |
2,282 |
2,355 |
存出保证金 |
21,234 |
25,519 |
878 |
801 |
交易性金融资产 |
6,085,973 |
92,522,963 |
7,771,370 |
6,928,138 |
其中:股票投资 |
6,085,973 |
92,522,963 |
7,771,370 |
6,917,138 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
11,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
20,775,167 |
292,944 |
4,932 |
39,381 |
应收利息 |
- |
- |
- |
63 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
4,095 |
724 |
4,125 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
29,882,055 |
100,587,079 |
8,433,734 |
7,525,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
694,038 |
7,404 |
- |
应付赎回款 |
23,162,356 |
- |
2,223 |
- |
应付管理人报酬 |
10,072 |
44,025 |
3,238 |
3,154 |
应付托管费 |
2,014 |
8,805 |
648 |
631 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
3,247 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
198,489 |
133,957 |
76,061 |
98,000 |
负债合计 |
23,372,931 |
880,824 |
89,574 |
105,032 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,759,623 |
96,784,159 |
6,004,419 |
4,865,083 |
未分配利润 |
-250,499 |
2,922,096 |
2,339,740 |
2,555,310 |
所有者权益合计 |
6,509,124 |
99,706,256 |
8,344,160 |
7,420,393 |
负债和所有者权益总计 |
29,882,055 |
100,587,079 |
8,433,734 |
7,525,425 |
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