单位(元)平安鼎弘混合(LOF)A(167003)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,003,338 |
223,134 |
243,373 |
213,451 |
结算备付金 |
218,834 |
30,556 |
110,101 |
18,856 |
存出保证金 |
2,965 |
2,800 |
2,938 |
1,959 |
交易性金融资产 |
7,025,068 |
9,327,743 |
9,954,085 |
9,349,926 |
其中:股票投资 |
2,492,706 |
1,823,642 |
2,218,167 |
2,012,984 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,532,362 |
7,504,102 |
7,735,918 |
7,336,942 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
166,755 |
1,002,045 |
- |
8,028 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
200 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,417,160 |
10,586,278 |
10,310,497 |
9,592,221 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
399,872 |
200,219 |
1,200,000 |
应付证券清算款 |
121,964 |
128,552 |
40,233 |
87,650 |
应付赎回款 |
- |
101 |
1,031 |
3,813 |
应付管理人报酬 |
10,322 |
9,878 |
10,232 |
7,998 |
应付托管费 |
1,720 |
2,058 |
2,132 |
1,666 |
应付销售服务费 |
36 |
33 |
21 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
302 |
519 |
70 |
73 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,455 |
35,984 |
56,810 |
30,768 |
负债合计 |
194,799 |
576,997 |
310,748 |
1,331,968 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,168,252 |
9,882,797 |
9,650,070 |
7,469,660 |
未分配利润 |
54,109 |
126,485 |
349,678 |
790,593 |
所有者权益合计 |
10,222,361 |
10,009,281 |
9,999,748 |
8,260,252 |
负债和所有者权益总计 |
10,417,160 |
10,586,278 |
10,310,497 |
9,592,221 |
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